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(高级)基金会计 Senior Fund Accountant 6K-10K元/月
30天前

广州 1年以上工作经验 本科及以上

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汇丰环球
汇丰环球客户服务(广东)有限公司 招聘组
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职位描述

招聘人数:10人

岗位职责
疫情防控期间暂不安排应聘人员到公司参加现场面试,我司将统一安排线上测试和线上面试,届时将有HR与您联系,感谢您的理解!

1. Calculation of net asset values daily, weekly, or monthly as required;
2. Calculation and disbursement of management, advisory, administration, performance and custody fees;
3. Clearing reconciliation breaks between Broker and our books of records;
4. Accounting and accrual of fund expenses;
5. Preparing client customized report.

1. 基金净值计算 (每日,每周或每月);
2.管理,咨询,资产服务,业绩和托管费用的计算和支付;
3.账目核对,检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目;
4.基金相关费用的会计分录及支付;
5.客户定制报告服务。
任职资格
1. University graduate or above with major in business related area; over 1 years Financial and/ or accounting experiences preferred;
2. Good knowledge of institutional funds and financial/investment related instruments / terms / fund services operations;
3. Excellent communication skills in spoken and written English;
4. Sound PC knowledge in Excel and MS Word;
5. Excellent team worker. High integrity and professionalism;
6. Rotating shift. Able to work under pressure and meet deadlines.

1. 大学本科以上,商科相关专业,1年以上金融或会计相关工作经验优先;
2. 熟悉金融工具或投资相关的产品和术语以及基金的运营服务;
3. 英语听说读写流利;
4. 熟练电脑操作(包括Word/Excel);
5. 良好的团队合作精神,高度的正直和专业精神;
6. 接受早晚班的轮班制,能够承受一定的工作压力和在规定时间内完成日常工作。

福利待遇
- 具竞争力的薪酬:基本工资+绩效奖金+轮班补贴+早晚班交通津贴;
- 健全福利保障:五险一金+补充性商业医疗保险+免费年度体检;
- 畅享10+天假期:除享有国家法定节假日外,还拥有至少10天带薪年假、12天带薪病假、1天生日假、婚假、产检假、产假以及陪产假、哺乳假等,助您达到工作生活的平衡;
- 弹性福利制度:年假可买卖,商业医疗保险套餐可升级,您还可申请旅游补贴、个人进修补助、运动健身补贴等,满足个性化福利需求;
- 人性化工作环境:使用公司的员工餐厅、咖啡室、休息室、娱乐室等,进行劳逸结合;
- 多元化员工活动:运动会、团建、年会等精彩活动给您平台,任您施展才华。

培训与发展
- 广阔的职业发展平台:遍及全球的集团网络,提供扩展人脉及跨文化交流的机会,您还可申请不同国家及地区的长短期职位,不断挑战自我;
- 系统性人才培育及发展:配备职业导师,为您提供清晰的职业规划指导,充分挖掘横向及纵向的发展潜力;
- 完善的专业培训体系:入职即可享带薪培训,多元化的培训机会,还有资源及教育援助,帮您逐步实现职业目标。
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